Bruker:	ESPREI	Klokken:	10:54	Program:	XKOST-H0	Versjon:	12

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor

Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	33.959,47	7.000,00	0,00	24.200,00
Andre salgs- og leieinntekter	101.600,00	13.500,00	0,00	677.772,42
Overføringer med krav til motytelse	447.254,57	0,00	0,00	197.290,02
Rammetilskudd	1.193.916,00	1.115.000,00	0,00	1.111.000,00
Andre statlige overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre overføringer	3.063.675,86	3.161.666,00	0,00	2.429.524,89
Skatt på inntekt og formue	0,00	0,00	0,00	0,00
Eiendomsskatt	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre direkte og indirekte skatter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum driftsinntekter	4.840.405,90	4.297.166,00	0,00	4.439.787,33

Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	2.595.003,82	2.638.719,00	0,00	2.250.210,00
Sosiale utgifter	409.458,69	595.252,00	0,00	413.128,07
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	678.314,71	1.153.195,00	0,00	686.173,91
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	258.024,12	0,00	0,00	122.814,92
Overføringer	129.047,89	0,00	0,00	103.554,67
Avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum driftsutgifter	4.069.849,23	4.387.166,00	0,00	3.575.881,57

Brutto driftsresultat	770.556,67	-90.000,00	0,00	863.905,76

Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	15.706,30	0,00	0,00	12.698,01
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansinntekter	15.706,30	0,00	0,00	12.698,01

Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	87,00	0,00	0,00	94,00
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån	3.673,00	0,00	0,00	4.369,00
Sum eksterne finansutgifter	3.760,00	0,00	0,00	4.463,00

Resultat eksterne finanstransaksjoner	11.946,30	0,00	0,00	8.235,01

Motpost avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto driftsresultat	782.502,97	-90.000,00	0,00	872.140,77

Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	518.070,49	518.070,49	0,00	133.277,05
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne fond	29.908,03	90.000,00	0,00	25.379,00
Sum bruk av avsetninger	547.978,52	608.070,49	0,00	158.656,05

Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	518.070,49	518.070,49	0,00	133.277,05
Avsatt til bundne fond	60.694,00	0,00	0,00	379.449,28
Sum avsetninger	578.764,49	518.070,49	0,00	512.726,33

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	751.717,00	0,00	0,00	518.070,49

Oversikt - balanse	Regnskap 2015	Regnskap 2014
EIENDELER		
Anleggsmidler	843.242,00	839.569,00
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	802.551,00	802.551,00
Utstyr, maskiner og transportmidler	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00
Konserninterne langsiktige fordringer	0,00	0,00
Aksjer og andeler	40.691,00	37.018,00
Pensjonsmidler	0,00	0,00

Omløpsmidler	2.516.202,01	1.736.824,00
Herav:		
Kortsiktige fordringer	130.155,00	285.209,79
Konserninterne kortsiktige fordringer	0,00	0,00
Premieavvik	0,00	0,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Derivater	0,00	0,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd	2.386.047,01	1.451.614,21

SUM EIENDELER	3.359.444,01	2.576.393,00

EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	2.972.376,69	2.186.200,72
Herav:		
Disposisjonsfond	1.054.158,01	536.087,52
Bundne driftsfond	323.259,68	292.473,71
Ubundne investeringsfond	0,00	0,00
Bundne investeringsfond	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk	751.717,00	518.070,49
Regnskapsmessig merforbruk	0,00	0,00
Udisponert i inv.regnskap	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskap	0,00	0,00
Kapitalkonto	843.242,00	839.569,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves	0,00	0,00

Langsiktig gjeld	0,00	0,00
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	0,00	0,00
Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	0,00	0,00
Konsernintern langsiktig gjeld	0,00	0,00

Kortsiktig gjeld	387.067,32	390.192,28
Herav:		
Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	387.067,32	390.192,28
Derivater	0,00	0,00
Konsernintern kortsiktig gjeld	0,00	0,00
Premieavvik	0,00	0,00

SUM EGENKAPITAL OG GJELD	3.359.444,01	2.576.393,00

MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	0,00	0,00
Herav:		
Ubrukte lånemidler	0,00	0,00
Ubrukte konserninterne lånemidler	0,00	0,00
Andre memoriakonti	0,00	0,00
Motkonto for memoriakontiene	0,00	0,00